10 passi per la costruzione di un piano di trading vincente C'è un vecchio detto nel mondo degli affari: non riescono a pianificare e si prevede di fallire. Può sembrare loquace, ma coloro che sono sul serio di essere di successo, tra cui commercianti, dovrebbe seguire queste otto parole come se fossero scritte nella pietra. Chiedete a qualsiasi commerciante che fa i soldi su una base costante e vi diranno, si hanno due scelte: è possibile metodicamente seguire un piano scritto, o fallire. Se si dispone di un piano di trading o di investimento scritta, congratulazioni Sei in minoranza. Mentre è ancora alcuna garanzia assoluta di successo, avete eliminato un ostacolo importante. Se il piano si avvale di tecniche sbagliate o manca la preparazione, il vostro successo solito venire subito, ma almeno sono in grado di tracciare e modificare il corso. Documentando il processo, si impara ciò che funziona e come evitare di ripetere gli errori costosi. O se non si dispone di un piano ora, ecco alcune idee per aiutare con il processo. Disaster Evitare 101 Trading è un business, in modo da avere a trattarlo come tale se si vuole avere successo. Lettura di alcuni libri, l'acquisto di un programma di creazione di grafici, l'apertura di un conto di intermediazione e di partenza per il commercio non sono un business plan - si tratta di una ricetta per il disastro. (Vedi anche: Investire 101) Una volta che un commerciante sa dove il mercato ha il potenziale per mettere in pausa o invertire, devono quindi determinare quale sarà e agire di conseguenza. Un piano dovrebbe essere scritta nella pietra, mentre si sta operando, ma oggetto di una nuova valutazione una volta che il mercato è chiuso. Si cambia con le condizioni di mercato e regola il livello di abilità dei commercianti migliora. Ogni trader dovrebbe scrivere il proprio piano, tenendo conto stili di negoziazione personali e obiettivi. Utilizzando qualcuno elses piano non corrisponde alle caratteristiche di trading. (Vedi anche: Fibonacci e la sezione aurea) Costruire il Piano Perfetto Quali sono i componenti di un buon piano di trading Qui ci sono 10 elementi essenziali che ogni piano dovrebbe includere: 1. valutazione delle competenze Sei pronto per il commercio Hai testato il sistema per la carta negoziazione e fare si ha fiducia che funziona Puoi seguire i segnali senza esitazione Trading nei mercati è una battaglia di dare e avere. I veri professionisti vengono preparati e prendono i loro profitti dal resto della folla che, in mancanza di un piano, dare loro soldi attraverso costosi errori. 2. Preparazione Mentale Come ti senti hai preso una buona notte di sonno Ti senti pronto per la sfida in vista Se non si è emotivamente e psicologicamente pronto a dare battaglia nei mercati, è meglio prendere un giorno di ferie - altrimenti, rischiare di perdere la camicia. Questo è garantito per accadere se sei arrabbiato, preoccupato o in altro modo distratto dal compito a portata di mano. Molti commercianti hanno un mantra mercato ripetono prima del giorno comincia a farli pronto. Creare uno che ti mette nella zona commerciale. 3. Livello di rischio Quanto del vostro portafoglio si dovrebbe rischiare su una qualsiasi commercio Può variare da circa 1 a un massimo di 5 del vostro portafoglio in un dato giorno di negoziazione. Questo significa che se si perde tale importo in qualsiasi momento della giornata, a uscire e rimanere fuori. Questo dipenderà dal vostro stile di trading e propensione al rischio. Meglio tenere polvere secca per combattere un altro giorno, se le cose arent andando la tua strada. (Vedi anche: Qual è la sua propensione al rischio) 4. Fissare obiettivi Prima di entrare in un commercio, fissare obiettivi di profitto realistici e rapporti riskreward. Qual è il minimo riskreward si accetterà Molti commercianti non avrà un commercio a meno che il potenziale di profitto è almeno tre volte maggiore del rischio. Per esempio, se il tuo stop loss è una perdita di dollaro per azione, il vostro obiettivo dovrebbe essere un profitto 3. Impostare settimanale, obiettivi mensili e annuali di profitto in dollari o in percentuale del vostro portafoglio, e li ri-valutare regolarmente. (Vedi anche: il calcolo del rischio e la ricompensa) 5. Fare il vostro lavoro prima dell'apertura dei mercati, ciò che sta accadendo in tutto il mondo sono i mercati esteri verso l'alto o verso il basso sono i futures su indici, come i fondi exchange-traded SampP 500 o Nasdaq 100 su o in giù nel pre-mercato. futures su indici sono un buon modo di misurare l'umore del mercato prima dell'apertura dei mercati. Che economica o guadagni dei dati è dovuta fuori e quando Pubblica lista sulla parete di fronte a voi e decidere se si desidera il commercio in vista di un importante rapporto economico. Per la maggior parte dei commercianti, è meglio aspettare fino a quando il rapporto è rilasciato che prendere rischi inutili. Pro commerciali basate su probabilità. Essi non gioco d'azzardo. 6. commerciale Preparazione Qualunque sistema commerciale e il programma che si utilizza, maggiori e minori livelli di supporto e di resistenza delle etichette, impostare avvisi per i segnali di ingresso e di uscita e assicurarsi che tutti i segnali possono essere facilmente visto o rilevati con un segnale visivo o uditivo chiaro. L'area di trading non dovrebbe offrire distrazioni. Ricordate, questo è un business, e le distrazioni può essere costoso. 7. Impostare regole di uscita maggior parte dei commercianti fanno l'errore di concentrare 90 o più dei loro sforzi nella ricerca di segnali di acquisto. ma prestare poca attenzione a quando e dove per uscire. Molti commercianti non possono vendere se sono giù perché non voglio prendere una perdita. Ottenere su di esso o non si rendono come un commerciante. Se la sosta viene colpito, significa che hai sbagliato. Dont prendere personalmente. Operatori professionali perdono mestieri più di quanto non vincere, ma per la gestione di denaro e di limitare le perdite, che ancora finiscono per fare profitti. Prima di entrare in un commercio, si dovrebbe sapere dove vostre uscite sono. Ci sono almeno due per ogni commercio. In primo luogo, qual è il tuo stop loss se il commercio va contro di voi Deve essere scritto. fermate mentali dont contare. In secondo luogo, ogni commercio dovrebbe avere un obiettivo di profitto. Una volta arrivati lì, vendere una parte della vostra posizione e si può spostare il tuo stop loss sul resto della tua posizione per rompere anche se lo si desidera. Come discusso sopra, non rischiare mai più di una percentuale fissa del vostro portafoglio su qualsiasi commercio. 8. Impostare Regole per la partecipazione Questo viene dopo i suggerimenti per le regole di uscita per un motivo: le uscite sono di gran lunga più importante di voci. Una tipica regola di ingresso potrebbe essere formulata in questo modo: Se il segnale A incendi e c'è un obiettivo minimo di almeno tre volte più grande come il mio stop loss e siamo a supporto, poi comprare contratti X o azioni qui. Il sistema deve essere abbastanza complicato per essere efficace, ma abbastanza semplice per facilitare le decisioni a scatto. Se si dispone di 20 condizioni che devono essere soddisfatte e molti sono soggettivi, lo troverete difficile se non impossibile fare effettivamente mestieri. I computer fanno spesso i commercianti migliori di persone, il che può spiegare il motivo per cui quasi il 50 di tutti i mestieri che ormai si verificano sulla Borsa di New York sono computer programma generato. I computer non dovete pensare o sentire bene a fare un mestiere. Se sono soddisfatte le condizioni, entrano. Quando il commercio va nella direzione sbagliata o colpisce un obiettivo di profitto, escono. Essi non arrabbiarsi al mercato o si sentono invincibili dopo aver fatto un paio di buone mestieri. Ogni decisione si basa sulle probabilità. (Vedi anche: Il NYSE e NASDAQ: come funzionano) 9. Mantenere eccellenti registra tutti i commercianti buoni sono anche buoni custodi record. Se vincono un mestiere, vogliono sapere esattamente come e perché. Ancora più importante, vogliono sapere lo stesso quando perdono, così essi non ripetere gli errori inutili. Annotare dettagli come bersagli, l'entrata e l'uscita di ogni commercio, i livelli di tempo, di supporto e resistenza, range di apertura tutti i giorni. mercato aperto e vicino per i commenti al giorno e record di circa il motivo per cui hai fatto il commercio e le lezioni apprese. Inoltre, è opportuno salvare record di trading in modo da poter tornare indietro e analizzare il conto economico per un particolare sistema, draw-down (che sono fondi perduti per il commercio che utilizzano un sistema di negoziazione), il tempo medio per il commercio (che è necessario per calcolare l'efficienza commercio) e di altri fattori importanti, e li confronta anche ad una strategia buy-and-hold. Ricordate, questo è un business e si sono il commercialista. 10. Eseguire un post mortem Dopo ogni giornata di negoziazione, sommando l'utile o la perdita è secondario per conoscere il perché e come. Scrivete le vostre conclusioni nel diario di trading in modo che si può fare riferimento in un secondo momento. La carta di successo commerciale Bottom Line non garantisce che si avrà successo quando si inizia di trading con denaro reale e le emozioni entrano in gioco. Ma il successo di scambio di carta dà la fiducia trader che il sistema che stanno per usare effettivamente funziona. Decidere su un sistema è meno importante di guadagnare abbastanza abilità in modo che siano in grado di fare mestieri, senza secondo indovinare o dubitare la decisione. Non vi è alcun modo per garantire che un commercio farà soldi. Le possibilità commercianti si basano sulla loro abilità e del sistema di vincere e perdere. Non esiste una cosa come vincere senza perdere. Operatori professionali sanno prima di entrare in un mestiere che le probabilità sono a loro favore oppure wouldnt essere lì. Lasciando i loro profitti cavalcare e taglio perdite a breve, un commerciante può perdere qualche battaglia, ma vincerà la guerra. La maggior parte dei commercianti e gli investitori fanno il contrario, che è il motivo per cui non fanno mai i soldi. I commercianti che vincere costantemente trattano trading come un business. Mentre la sua non è una garanzia che si farà soldi, avere un piano è di fondamentale importanza se si vuole diventare sempre di successo e sopravvivere nel game. What Trading è un piano di trading Ora che you8217re circa a metà strada attraverso l'università, here8217s un consiglio voi dovrebbe sempre ricordare. In altre parole: Don8217t seguire qualcuno else8217s consulenza commerciale ciecamente Solo perché qualcuno potrebbe essere facendo bene con il loro metodo, doesn8217t significa che funzionerà per voi. We8217re il tutto in diverse situazioni della vita, e tutti noi abbiamo diversi punti di vista di mercato, processi di pensiero, i livelli di tolleranza al rischio, e l'esperienza di mercato. Avere il proprio piano di trading forex personalizzato e aggiornarlo come si impara dal mercato. Lo sviluppo di un piano di trading e attenersi ad esso sono i due ingredienti principali della disciplina di trading. Ma la disciplina di trading abbastanza isn8217t. Anche la disciplina di trading solido isn8217t abbastanza. Deve essere roccia solida disciplina. Ripetiamo: solida roccia. disciplina solida plastica won8217t fare. Né si disciplina a base di cannucce e bastoni. Noi don8217t vogliamo essere piccoli porcellini. Vogliamo essere i commercianti di successo e avere la disciplina di trading solida roccia è la caratteristica più importante del trader di successo. Un piano di trading definisce quello che dovrebbe essere fatto, perché, quando e come. Esso copre la vostra personalità commerciante, aspettative personali, le regole di gestione del rischio. e nel sistema commerciale (s). Quando seguito ad un piano di trading aiuterà gli errori di trading limite e ridurre al minimo le perdite. Dopo tutto, 8220 Se si riesce a pianificare, poi you8217ve già programmato di fallire. 8221 Un piano di trading rimuove qualsiasi cattivo processo decisionale nel calore del momento. Le vostre emozioni possono consumare quando il denaro è sulla linea, causando a prendere decisioni irrazionali. Si don8217t desidera che ciò accada. Il modo migliore per evitare che accada è di ridurre al minimo (avviso non abbiamo detto eliminare) pensando di avere un piano per ogni potenziale azione del mercato. Con il piano di trading forex destra, ogni azione è precisato, in modo che nella foga del momento si don8217t è necessario apportare decisioni avventate. Basta semplicemente attaccare al vostro piano di trading. La differenza tra un piano di trading e di un Trading System Prima di continuare, dobbiamo distinguere rapidamente la differenza tra un piano di trading e di un sistema di trading. Un sistema di trading descrive come si entra e uscire mestieri. Un sistema di trading è parte del tuo piano di trading, ma è solo una delle diverse parti importanti. vale a dire l'analisi, le esecuzioni, la gestione del rischio, ecc Dal momento che le condizioni di mercato sono in continua evoluzione, un buon trader di solito hanno due o più sistemi di trading nel proprio piano di trading. sistemi di trading saranno coperti più approfondita più avanti nella lezione, ma abbiamo pensato che fosse importante sottolineare la differenza tra i due in anticipo per evitare qualsiasi confusione. Salva i tuoi progressi con la firma e segna il completeSummary lezione: Sviluppo di un piano di trading differenza tra fare soldi e perdere denaro può essere semplice come il commercio con un piano di trading o senza. Un piano di trading è un approccio organizzato per l'esecuzione di un sistema commerciale che you8217ve sviluppato basato sulla vostra analisi di mercato e prospettive, mentre il factoring nella gestione del rischio e della psicologia personale. Non importa quanto bene il vostro piano di trading è, won8217t funziona se si don8217t seguirla. commercianti di Forex che seguono un approccio disciplinato sono quelli che sopravvivono anno dopo anno dopo anno. Essi possono anche avere più perdendo mestieri di quelli vincenti ed essere ancora in utile perché seguono un approccio disciplinato. Ecco un riassunto di ciò che i principali vantaggi sono: Trading che è più semplice con un piano di quello che è senza uno. Riduzione dello stress che significa una migliore salute. Possibilità di misurare le prestazioni, identificare i problemi, e fare le correzioni. Un piano di trading aiuta a prevenire molti problemi psicologici di attecchire. Un piano di trading che viene rispettato rigorosamente ridurrà il numero di mestieri male. Un piano di trading aiuterà a prevenire comportamenti irrazionali nel calore del momento. Un piano di trading consente di controllare l'unica cosa che si può control8230 voi stessi un piano di trading sarà infondere un ampio margine di disciplina nel tuo trading. I giocatori d'azzardo mancano sia la disciplina e un piano di trading. Un piano vi permetterà di scambiare fuori della vostra zona di comfort. Quante volte si lascia una corsa perdita e tagliare un breve profitto perché era la cosa più comoda da fare un piano, eseguito con la disciplina, vi aiuterà a evitare che ciò accada. Un piano è il GPS che vi permetterà di ottenere da ovunque ci si trovi ora a dove si vuole essere: la redditività coerente. Il vostro piano di trading è stato progettato in modo tale che se si fa prendere una piega 8220wrong, 8221 saprete su di esso molto velocemente e hanno la possibilità di correggere il problema prima di perdite spirale fuori controllo. Un'ultima cosa prima di testa di per il vostro prossimo class8230 Ricordate sempre che il piano di trading è un work in progress. Come cambiano le cose, il piano di trading deve cambiare, anche. Valutare il vostro piano e processi di trading periodicamente, soprattutto quando si hanno cambiamenti nella vostra situazione finanziaria o la vita. Inoltre, come la vostra ricerca porta a cambiamenti nel vostro sistema di negoziazione o metodi, assicurarsi di riflettere tali aggiustamenti nel piano di trading forex. Come Pipcrawler dice sempre, 8220Adapt e survive8221 Ricordate, lo scopo principale del piano di trading è quello di tenervi sul compito, e di operare in modo efficace ed efficiente per prendere buone decisioni di trading. E ', tuttavia, solo buono come la fate, ed è del tutto inutile se non viene applicato nella pratica. Salva i tuoi progressi con la firma e segnando la lezione completa
Comments
Post a Comment